近日，上海清算所、中國外匯交易中心分別推出外匯市場雙邊清算和交易結算直通處理的代理結算服務。交通銀行作為上述業務的首家代理結算銀行，于3月25日上線外匯交易結算銀行業務，是目前唯一一家提供外匯市場全品類的清算、結算服務的金融機構。中信證券、招商證券、華泰證券、東方證券、青島農商行等多家外匯市場參與者通過交行開展首批交易的結算。
外匯市場雙邊清算、交易結算直通處理與人民幣外匯、外幣對中央對手清算共同構成了我國外匯交易同步交收機制（Payment Versus Payment, PVP）。外匯交易同步交收是為外匯交易提供的交收安排，涉及交易的兩種貨幣均于同一時間完成交割，對于消除本金交割風險，防范不同交易時區交收時差風險，提高外匯市場運行效率，保障外匯資金結算信息安全意義重大。
交行是銀行間市場最早開展外匯交易清算、結算業務的機構之一。自2015年首家開展人民幣外匯中央對手清算代理清算以來，交行已為近70%的外匯中央對手清算非清算會員提供服務。截至2023年末，交行代理清算量達33.3萬億元。
本次上線外匯交易結算銀行業務，將交行在外匯中央對手清算領域的傳統優勢進一步延伸至雙邊清算領域，覆蓋了包括美元、歐元、日元、港幣、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、瑞士法郎等8個主要交易幣種，業務品種涵蓋外幣拆借、外幣回購、人民幣外匯和外幣對交易。
后續，交行將積極履行外匯交易結算銀行職能，與中國外匯交易中心、上海清算所共同探索優化外匯雙邊清算、中央對手清算業務的各類機制安排和系統功能，以更新質的發展動力為廣大中小金融機構提供安全、便捷、高效的外匯交易清算、結算服務，為打造強大的上海國際金融中心添磚加瓦。
交行
